Importa extrasul de cont din Excel

Operatiunea de import a extrasului de cont in format excel se realizeaza din pagina Import/export date din Excel, regasita in sectiunea Operatii a meniului principal.

Alege fisierul de importat in sectiunea Incarca fisier banca si apasa butonul verde pe care scrie Import banca.

Pentru ca importul sa poata functiona, sunt obligatorii urmatoarele conditii:

• fisierul poate avea extensiile xls, xlsx sau csv (doar fisiere cu campuri despartite prin virgula si incadrate in ghilimele acolo unde este cazul)
• capul de tabel se afla pe prima linie a fisierului;
• in capul de tabel exista cel putin coloanele: data, valoare operatie (sau coloana debit si coloana credit), descrierea tranzactiei;
• prima coloana din fisier nu este in intregime goala;
• nu exista celule unite;
• preferabil ca la finalul fisierului sa nu mai existe informatii si despre altceva decat operatiile din banca (de exemplu totaluri sau alt tip de footer). 

Daca fisierul nu indeplineste aceste conditii, este important ca utilizatorul sa faca o minima prelucrare manuala, pentru a obtine un fisier compatibil.

Dupa apasarea butonului Importa, procedura are urmatorii pasi:

• programul identifica in mod automat, indiferent de ordinea in care sunt asezate in tabel, coloanele cu urmatoarele informatii: data, debit, credit si descrierea tranzactiei.
• programul comunica prin mesaje coloanele pe care nu a reusit sa le identifice. Informatia din aceste coloane va fi ignorata.
• se afiseaza o lista cu toate operatiunile regasite in fisier pentru care intuieste informatia ce trebuie importata. In aceasta etapa preluarea datelor in program inca nu a fost realizata, ci i se ofera utilizatorului posibilitatea unei previzualizari a informatiei. 
• utilizatorul verifica corectitudinea operatiilor propuse pe urmatoarele criterii:
  • incasare - programul adauga pentru apartamentul ales din lista derulanta o incasare care achita datoriile apartamentului in ordinea prestabilita. Programul incearca identificarea apartamentului in descrierea operatiunii din fisier pe baza codului unic emis de Aviziero pentru apartament, al IBAN-ului apartamentului, al emailului inregistrat in aplicatie, al numelui proprietarului/chiriasului sau  pe baza de scara si numar.
  • plata - programul adauga o plata pentru furnizorul ales in lista derulanta care achita cele mai vechi facturi neachitate. Identificarea este incercata pe baza IBAN-ului, CUI-ului, denumirii furnizorului sau ale informatiilor introduse in campul Denumiri alternative din detaliile furnizorului (separate prin virgula, fara spatii).
  • factura si plata - se adauga pentru furnizorul din lista derulanta o factura repartizata la fel ca ultima si o plata care achita aceasta factura.
• utilizatorul poate modifica oricare dintre valorile de pe linii sau poate debifa una dintre linii, pentru a o exclude complet de la import. Pentru simplitatea de utilizare, in partea de inceput a listei exista butoane de selectare/deselectare completa.
• utilizatorul apasa butonul Salveaza. Dupa aceasta operatiune, modificarile devin permanente in program.

Ca de obicei, pentru lamuriri referitoare la modul de functionare, va stam la dispozitie.