Importa extrasul de cont din Excel

Operatiunea de import a extrasului de cont in format excel se realizeaza din pagina Import/export date din Excel, regasita in sectiunea Operatii a meniului principal.

Alege fisierul de importat in sectiunea Incarca fisier banca si apasa butonul verde pe care scrie Import banca.

Pentru ca importul sa poata functiona, sunt obligatorii urmatoarele conditii:

• fisierul poate avea extensiile xls, xlsx sau csv (doar fisiere cu campuri despartite prin virgula si incadrate in ghilimele acolo unde este cazul)
• capul de tabel se afla pe prima linie a fisierului;
• in capul de tabel exista cel putin coloanele: data, valoare operatie (sau coloana debit si coloana credit), descrierea tranzactiei;
• prima coloana din fisier nu este in intregime goala;
• nu exista celule unite;
• preferabil ca la finalul fisierului sa nu mai existe informatii si despre altceva decat operatiile din banca (de exemplu totaluri sau alt tip de footer). 
• data este de forma "zz.ll.aaaa" sau "zz luna aaaa" (fara ghilimele)

Daca fisierul nu indeplineste aceste conditii, este important ca utilizatorul sa faca o minima prelucrare manuala, pentru a obtine un fisier compatibil. 

De exemplu, pentru data in format "aaallzz" se poate folosi intr-o alta coloana prelucrarea cu formula aceasta: =CONCATENATE(RIGHT(celula_data,2),".",MID(celula_data,5,2),".",LEFT(celula_data,4))

sau pentru data in format "zz-ll-aaaa" se poate folosi formula

=SUBSTITUTE(celula_data,"-",".")

Dupa prelucrare folositi Copy -> Paste special... -> Values in coloana prelucrata si stergeti coloana initiala.

Dupa apasarea butonului Importa, procedura are urmatorii pasi:

• programul identifica in mod automat, indiferent de ordinea in care sunt asezate in tabel, coloanele cu urmatoarele informatii: data, debit, credit si descrierea tranzactiei.
• programul comunica prin mesaje coloanele pe care nu a reusit sa le identifice. Informatia din aceste coloane va fi ignorata.
• se afiseaza o lista cu toate operatiunile regasite in fisier pentru care intuieste informatia ce trebuie importata. In aceasta etapa preluarea datelor in program inca nu a fost realizata, ci i se ofera utilizatorului posibilitatea unei previzualizari a informatiei. 
• utilizatorul verifica corectitudinea operatiilor propuse pe urmatoarele criterii:
  • incasare - programul adauga pentru apartamentul ales din lista derulanta o incasare care achita datoriile apartamentului in ordinea prestabilita. Programul incearca identificarea apartamentului in descrierea operatiunii din fisier pe baza codului unic emis de Aviziero pentru apartament, al IBAN-ului apartamentului, al emailului inregistrat in aplicatie, al numelui proprietarului/chiriasului sau  pe baza de scara si numar.
  • plata - programul adauga o plata pentru furnizorul ales in lista derulanta care achita cele mai vechi facturi neachitate. Identificarea este incercata pe baza IBAN-ului, CUI-ului, denumirii furnizorului sau ale informatiilor introduse in campul Denumiri alternative din detaliile furnizorului (separate prin virgula, fara spatii).
  • factura si plata - se adauga pentru furnizorul din lista derulanta o factura repartizata la fel ca ultima si o plata care achita aceasta factura.
• utilizatorul poate modifica oricare dintre valorile de pe linii sau poate debifa una dintre linii, pentru a o exclude complet de la import. Pentru simplitatea de utilizare, in partea de inceput a listei exista butoane de selectare/deselectare completa.
• utilizatorul apasa butonul Salveaza. Dupa aceasta operatiune, modificarile devin permanente in program.

Ca de obicei, pentru lamuriri referitoare la modul de functionare, va stam la dispozitie.